| 說明 |
1.事實發生日:114/06/14
2.公司名稱:台端興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周
定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收
基金贖回款之收回情形與餘額。
6.因應措施:
(一)本公司及子公司依據所投資基金(截至114/06/14止)已公布之最近期淨值計算之投
資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,579,405仟元)，其公允價值評估為0元。
USD NTD 公允 交易 發行
基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位
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Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 651,613 0 AA STI
Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 241,595 0 AA CCIB
Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 269,696 0 AA CCIB
Longchamp Absolute Return Unit
Trust Fund (LC) 14,052 416,501 0 CCAM-N CCAM
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合計 53,286 1,579,405 0
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(1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd.
(2)STI：STI PF Limited
(3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited
(4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd.
(5)CCAM：CCAM Co., Ltd.
(6)已公布之最近期淨值基準日：
(PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07
(二)本公司及子公司本年度截至114/06/14止，無新增申購及贖回基金交易。
(三)本公司截至114/06/14止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計
美金2,041仟元(折合新台幣60,487仟元)，其經減損評估後金額為0元。
基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位
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PF 112.02.15 1,032 30,579 0 AA STI
LC 112.02.20 1,009 29,908 0 CCAM-N CCAM
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合計 2,041 60,487 0
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7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利
，以維護全體股東之權益。
(二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知
或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。 |